國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.01人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.49
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.17

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.01	0.09
10/03	11.00	0.73
10/02	10.92	0.18
10/01	10.90	0.55
09/30	10.84	1.03
09/26	10.73	0.75
09/25	10.65	-0.93
09/24	10.75	0.09
09/23	10.74	0.56
09/22	10.68	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.67	0.09
09/18	10.66	0.57
09/17	10.60	0.09
09/16	10.59	-0.75
09/15	10.67	-1.30
09/12	10.81	-0.55
09/11	10.87	1.21
09/10	10.74	-1.56
09/09	10.91	0.28
09/08	10.88	0.18

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。