國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
最新淨值	11.22人民幣(2025/10/08)
漲跌	0.09	最高淨值(年)	11.60
幅度	0.81%	最低淨值(年)	10.28

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	11.22	0.81
10/07	11.13	0.18
10/03	11.11	0.73
10/02	11.03	0.18
10/01	11.01	0.46
09/30	10.96	1.01
09/26	10.85	0.84
09/25	10.76	-0.92
09/24	10.86	0.00
09/23	10.86	0.65

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	10.79	0.09
09/19	10.78	0.09
09/18	10.77	0.56
09/17	10.71	0.00
09/16	10.71	-0.65
09/15	10.78	-1.37
09/12	10.93	-0.46
09/11	10.98	1.10
09/10	10.86	-1.45
09/09	11.02	0.27

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