凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.23930台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00990 最高淨值(年) 10.23930
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.43060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.239300.10
11/1310.229400.10
11/1210.219000.23
11/1110.195900.26
11/0810.16930-0.16
11/0710.185200.33
11/0610.151600.38
11/0510.113200.05
11/0410.107700.04
11/0110.10320-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.13150-0.11
10/2910.142900.01
10/2810.142100.14
10/2510.12810-0.02
10/2410.130200.04
10/2310.12570-0.05
10/2210.131000.02
10/2110.12870-0.35
10/1810.16380-0.12
10/1710.17630-0.04