凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.12490台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00930 最高淨值(年) 10.15990
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.29400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.124900.09
09/2510.11560-0.31
09/2410.14720-0.13
09/2310.159900.21
09/2010.138400.02
09/1910.136200.21
09/1810.114600.13
09/1610.10130-0.02
09/1310.10330-0.15
09/1210.118900.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.10280-0.18
09/1010.121500.15
09/0910.105900.40
09/0610.06600-0.32
09/0510.09810-0.18
09/0410.116800.29
09/0310.087900.00
09/0210.088300.23
08/3010.065400.13
08/2910.05210-0.08