凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.18260台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00940 最高淨值(年) 10.49040
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.77080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.182600.09
10/0310.173200.00
10/0210.17320-0.03
10/0110.17650-0.06
09/3010.18220-0.15
09/2610.197800.22
09/2510.17560-0.07
09/2410.18260-0.07
09/2310.190200.01
09/2210.188900.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.175400.17
09/1810.158400.11
09/1710.14690-0.11
09/1610.15840-0.18
09/1510.176800.06
09/1210.17030-0.24
09/1110.195100.20
09/1010.17470-0.11
09/0910.18600-0.35
09/0810.22200-0.14