凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.85110台幣(2025/10/08)
漲跌 -0.00800 最高淨值(年) 7.47750
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 6.73310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.85110-0.12
10/076.859100.09
10/036.852700.00
10/026.85280-0.03
10/016.85500-0.06
09/306.85880-0.15
09/266.869300.22
09/256.85440-0.07
09/246.85910-0.07
09/236.864200.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.863300.13
09/196.854300.17
09/186.842800.11
09/176.83510-0.11
09/166.84280-0.93
09/156.907200.07
09/126.90240-0.24
09/116.919200.20
09/106.90540-0.11
09/096.91300-0.35