凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.47410台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00730 最高淨值(年) 7.60070
幅度 0.10% 最低淨值(年) 7.37470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.474100.10
11/137.466800.10
11/127.459200.23
11/117.442300.26
11/087.42300-0.15
11/077.434500.33
11/067.410000.38
11/057.382000.06
11/047.377900.04
11/017.37470-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.39540-0.11
10/297.403700.01
10/287.403100.14
10/257.39290-0.02
10/247.394400.04
10/237.39120-0.05
10/227.395000.02
10/217.39330-0.35
10/187.41890-0.12
10/177.42810-0.04