凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.12620台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00930 最高淨值(年) 10.16110
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.29540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.126200.09
09/2510.11690-0.31
09/2410.14850-0.12
09/2310.161100.21
09/2010.139700.02
09/1910.137400.21
09/1810.115900.13
09/1610.10250-0.02
09/1310.10460-0.15
09/1210.120200.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.10410-0.18
09/1010.122800.16
09/0910.107100.40
09/0610.06720-0.32
09/0510.09940-0.18
09/0410.118100.29
09/0310.089100.00
09/0210.089600.23
08/3010.066600.13
08/2910.05330-0.08