凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.18370台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00940 最高淨值(年) 10.49110
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.77160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.183700.09
10/0310.174300.00
10/0210.17430-0.03
10/0110.17760-0.06
09/3010.18330-0.16
09/2610.199500.22
09/2510.17740-0.07
09/2410.18440-0.07
09/2310.191900.01
09/2210.190600.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.177200.17
09/1810.160200.11
09/1710.14870-0.11
09/1610.16020-0.18
09/1510.178600.07
09/1210.17150-0.24
09/1110.196300.20
09/1010.17590-0.11
09/0910.18720-0.35
09/0810.22320-0.14