凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.85950台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00630 最高淨值(年) 7.47790
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.73360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.859500.09
10/036.853200.00
10/026.85320-0.03
10/016.85540-0.06
09/306.85930-0.15
09/266.869800.22
09/256.85480-0.07
09/246.85960-0.07
09/236.864700.01
09/226.863800.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.854800.17
09/186.843300.11
09/176.83550-0.11
09/166.84330-0.93
09/156.907700.07
09/126.90290-0.24
09/116.919700.20
09/106.90580-0.11
09/096.91350-0.35
09/086.93790-0.14