凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.47450台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00730 最高淨值(年) 7.60120
幅度 0.10% 最低淨值(年) 7.37510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.474500.10
11/137.467200.10
11/127.459600.23
11/117.442700.26
11/087.42340-0.15
11/077.434900.33
11/067.410400.38
11/057.382400.05
11/047.378400.04
11/017.37510-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.39580-0.11
10/297.404100.01
10/287.403500.14
10/257.39330-0.02
10/247.394800.04
10/237.39160-0.05
10/227.395400.02
10/217.39370-0.35
10/187.41930-0.12
10/177.42850-0.04