凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.62330美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01380 最高淨值(年) 10.69480
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.02470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.62330-0.13
10/0710.63710-0.10
10/0310.647900.00
10/0210.648200.05
10/0110.64300-0.02
09/3010.644900.00
09/2610.644800.02
09/2510.64280-0.29
09/2410.67380-0.13
09/2310.68720-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.694800.07
09/1910.68710-0.06
09/1810.693100.04
09/1710.68870-0.04
09/1610.692900.08
09/1510.684800.11
09/1210.67320-0.04
09/1110.677200.14
09/1010.662300.04
09/0910.65830-0.05