凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.17410美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00790 最高淨值(年) 10.20360
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.30970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.17410-0.08
11/1310.18200-0.01
11/1210.18270-0.12
11/1110.19470-0.01
11/0810.196000.09
11/0710.186400.21
11/0610.16550-0.03
11/0510.169000.04
11/0410.165300.08
11/0110.15720-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.172700.04
10/2910.16830-0.02
10/2810.169900.11
10/2510.159100.00
10/2410.158800.08
10/2310.15060-0.12
10/2210.16270-0.12
10/2110.17460-0.14
10/1810.188900.06
10/1710.18300-0.04