凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.19740美元(2024/09/26)
漲跌 0.01050 最高淨值(年) 10.19740
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.05030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.197400.10
09/2510.18690-0.04
09/2410.191300.03
09/2310.187900.06
09/2010.18160-0.04
09/1910.185800.23
09/1810.162400.09
09/1610.153100.14
09/1310.138800.15
09/1210.124000.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.11210-0.03
09/1010.11560-0.02
09/0910.117500.05
09/0610.112900.00
09/0510.113100.08
09/0410.105200.02
09/0310.10310-0.09
09/0210.112600.06
08/3010.106900.06
08/2910.101200.03