凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.71170美元(2025/10/08)
漲跌 -0.00870 最高淨值(年) 7.16340
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 6.69310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.71170-0.13
10/076.72040-0.10
10/036.727200.00
10/026.727400.05
10/016.72410-0.02
09/306.725300.00
09/266.725300.02
09/256.72400-0.29
09/246.74350-0.13
09/236.75200-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.756800.07
09/196.75200-0.06
09/186.755800.04
09/176.75300-0.04
09/166.75560-0.84
09/156.812700.11
09/126.80520-0.04
09/116.807800.14
09/106.798300.04
09/096.79570-0.05