凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.63660美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01070 最高淨值(年) 10.69430
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.02430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.63660-0.10
10/0310.647300.00
10/0210.647700.05
10/0110.64240-0.02
09/3010.644400.00
09/2610.644300.02
09/2510.64230-0.29
09/2410.67320-0.13
09/2310.68670-0.07
09/2210.694300.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.68660-0.06
09/1810.692600.04
09/1710.68810-0.04
09/1610.692300.07
09/1510.684300.11
09/1210.67260-0.04
09/1110.676600.14
09/1010.661700.04
09/0910.65770-0.06
09/0810.663700.05