凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.19690美元(2024/09/26)
漲跌 0.01050 最高淨值(年) 10.19690
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.05020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.196900.10
09/2510.18640-0.04
09/2410.190800.03
09/2310.187400.06
09/2010.18110-0.04
09/1910.185200.23
09/1810.161900.09
09/1610.152600.14
09/1310.138200.15
09/1210.123400.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.11150-0.03
09/1010.11500-0.02
09/0910.116900.04
09/0610.112400.00
09/0510.112600.08
09/0410.104700.02
09/0310.10250-0.09
09/0210.112000.06
08/3010.106300.06
08/2910.100600.03