凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.68370美元(2025/10/08)
漲跌 -0.00860 最高淨值(年) 7.13640
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 6.66660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.68370-0.13
10/076.69230-0.10
10/036.699100.00
10/026.699300.05
10/016.69600-0.02
09/306.697200.00
09/266.697200.02
09/256.69590-0.29
09/246.71540-0.12
09/236.72380-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.728600.07
09/196.72380-0.06
09/186.727600.04
09/176.72480-0.04
09/166.72740-0.84
09/156.784600.11
09/126.77720-0.04
09/116.779700.14
09/106.770300.04
09/096.76770-0.05