凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.67490人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.03860 最高淨值(年) 10.74630
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 9.89100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.67490-0.36
09/2510.713500.10
09/2410.70320-0.34
09/2310.739300.19
09/2010.71900-0.25
09/1910.746300.04
09/1810.742100.07
09/1610.734200.13
09/1310.71990-0.01
09/1210.721400.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.72090-0.10
09/1010.731400.10
09/0910.720500.25
09/0610.693900.01
09/0510.69330-0.11
09/0410.70530-0.04
09/0310.70960-0.05
09/0210.714800.26
08/3010.687400.00
08/2910.68700-0.28