野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5669美元(2024/07/01)
漲跌 0.0039 最高淨值(年) 10.5669
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.8236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.56690.04
06/2810.56300.01
06/2710.56240.03
06/2610.55940.02
06/2510.55680.01
06/2410.55540.02
06/2110.55310.02
06/2010.55070.01
06/1910.55000.01
06/1810.54910.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.54560.06
06/1410.5392-0.02
06/1310.54180.03
06/1210.53900.04
06/1110.53440.05
06/0710.52870.00
06/0610.52910.01
06/0510.52850.06
06/0410.52260.02
06/0310.52060.09