野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9701美元(2024/06/27)
漲跌 0.0015 最高淨值(年) 9.9701
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.2887
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.97010.02
06/269.96860.01
06/259.96770.03
06/249.96480.02
06/219.96320.03
06/209.9604-0.01
06/199.96110.02
06/189.95900.02
06/179.95710.02
06/149.9555-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.95720.04
06/129.95320.07
06/119.94590.03
06/079.94330.02
06/069.94160.04
06/059.93760.04
06/049.93400.06
06/039.92770.07
05/319.92100.02
05/309.91950.02