野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3191人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.0036 最高淨值(年) 10.3227
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.7168
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.3191-0.03
06/2810.32270.06
06/2710.3165-0.01
06/2610.31740.08
06/2510.30910.03
06/2410.3061-0.06
06/2110.31260.06
06/2010.30610.03
06/1910.30250.03
06/1810.29990.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.2958-0.02
06/1410.29830.00
06/1310.29790.03
06/1210.29500.06
06/1110.28880.03
06/0710.28560.05
06/0610.28070.05
06/0510.27520.07
06/0410.2677-0.01
06/0310.26850.02