野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.16620美元(2024/06/27)
漲跌 0.01300 最高淨值(年) 5.16620
幅度 0.25% 最低淨值(年) 4.53690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/275.166200.25
06/265.153200.00
06/255.153400.16
06/245.145300.04
06/215.14300-0.01
06/205.143700.06
06/195.140500.03
06/185.139200.14
06/145.132200.06
06/135.129000.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/125.122900.06
06/115.119600.05
06/075.11720-0.76
06/065.156400.11
06/055.150900.11
06/045.14520-0.05
06/035.147700.20
05/315.137200.08
05/305.133300.03
05/295.132000.06