野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.56510人民幣(2024/07/01)
漲跌 0.00630 最高淨值(年) 5.56510
幅度 0.11% 最低淨值(年) 4.79800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/015.565100.11
06/285.558800.04
06/275.556300.21
06/265.544400.18
06/255.534400.20
06/245.523100.01
06/215.522800.05
06/205.520100.09
06/195.514900.00
06/185.514900.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/145.504200.10
06/135.498800.05
06/125.496000.04
06/115.493600.21
06/075.48200-0.54
06/065.511600.07
06/055.507600.12
06/045.50100-0.13
06/035.508400.15
05/315.500200.13