野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8088美元(2024/07/01)
漲跌 0.0017 最高淨值(年) 9.8088
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.9542
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.80880.02
06/289.8071-0.01
06/279.80770.01
06/269.80680.00
06/259.80670.01
06/249.80620.01
06/219.80530.03
06/209.80260.02
06/199.80080.01
06/189.80000.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.79560.04
06/139.79190.03
06/129.78850.08
06/119.78050.06
06/079.7743-0.03
06/069.77710.07
06/059.76980.07
06/049.76320.02
06/039.76100.14
05/319.74760.01