野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0413人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.0034 最高淨值(年) 10.0447
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.2734
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.0413-0.03
06/2810.04470.02
06/2710.0423-0.01
06/2610.04360.08
06/2510.03570.01
06/2410.0349-0.07
06/2110.04190.06
06/2010.03560.06
06/1910.02910.01
06/1810.02770.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1410.02450.06
06/1310.01860.02
06/1210.01650.07
06/1110.00970.08
06/0710.00200.00
06/0610.00170.10
06/059.99220.11
06/049.9817-0.06
06/039.98730.09
05/319.97840.08