野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5249台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.0074 最高淨值(年) 10.5323
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.6521
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.5249-0.07
06/2610.53230.11
06/2510.52060.12
06/2410.50780.08
06/2110.49940.04
06/2010.4947-0.03
06/1910.49830.00
06/1810.49790.17
06/1710.4804-0.15
06/1410.4957-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.50430.07
06/1210.49670.32
06/1110.46280.14
06/0710.4480-0.25
06/0610.4743-0.03
06/0510.47750.04
06/0410.47280.15
06/0310.45720.12
05/3110.44420.14
05/3010.42970.25