野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1951台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0004 最高淨值(年) 11.1955
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.6025
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.19510.00
10/0311.19550.15
10/0211.17840.06
10/0111.1715-0.01
09/3011.1723-0.11
09/2611.18480.04
09/2511.18050.02
09/2411.17800.09
09/2311.16760.25
09/2211.14010.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.1314-0.01
09/1811.1327-0.09
09/1711.14260.01
09/1611.14190.00
09/1511.14150.04
09/1211.1367-0.07
09/1111.14500.27
09/1011.11500.02
09/0911.1125-0.13
09/0811.1265-0.04