野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.02730台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.02090 最高淨值(年) 12.06210
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.61350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.02730-0.17
10/0312.048200.01
10/0212.046900.02
10/0112.04390-0.03
09/3012.04750-0.08
09/2612.056900.10
09/2512.04540-0.07
09/2412.05360-0.07
09/2312.062100.12
09/2212.047700.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.037100.01
09/1812.036000.14
09/1712.01910-0.05
09/1612.02490-0.08
09/1512.034300.14
09/1212.01740-0.07
09/1112.025300.09
09/1012.01450-0.10
09/0912.02620-0.20
09/0812.05010-0.02