野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.34970台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00060 最高淨值(年) 11.35050
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.47150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.34970-0.01
06/2611.350300.00
06/2511.350500.08
06/2411.340900.17
06/2111.32120-0.02
06/2011.32290-0.05
06/1811.328100.23
06/1711.30210-0.02
06/1411.30380-0.36
06/1311.34510-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.347300.39
06/1111.303600.10
06/0711.29250-0.31
06/0611.32770-0.02
06/0511.330100.09
06/0411.320000.14
06/0311.304100.22
05/3111.279800.14
05/3011.263700.21
05/2911.23990-0.08