野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.89300台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01040 最高淨值(年) 11.90320
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.29050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.893000.09
10/0311.882600.05
10/0211.876400.00
10/0111.876200.05
09/3011.86980-0.10
09/2611.881300.20
09/2511.85720-0.08
09/2411.86700-0.03
09/2311.870100.10
09/2211.858800.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.846300.15
09/1811.828900.17
09/1711.80910-0.08
09/1611.81850-0.14
09/1511.834900.13
09/1211.82010-0.18
09/1111.841300.23
09/1011.814700.03
09/0911.81150-0.30
09/0811.846600.00