野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.20830台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00210 最高淨值(年) 11.21460
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.26150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.20830-0.02
06/2611.21040-0.04
06/2511.214600.08
06/2411.206100.20
06/2111.183900.07
06/2011.17610-0.09
06/1811.186100.20
06/1711.16360-0.10
06/1411.17480-0.19
06/1311.19600-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.213000.58
06/1111.148000.20
06/0711.12600-0.35
06/0611.16520-0.01
06/0511.166300.09
06/0411.156200.10
06/0311.144900.25
05/3111.116800.12
05/3011.103800.34
05/2911.06640-0.10