野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.94400美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00310 最高淨值(年) 10.95580
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.04560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.94400-0.03
10/0310.947100.02
10/0210.945100.06
10/0110.938100.07
09/3010.930800.05
09/2610.924900.03
09/2510.92200-0.24
09/2410.94860-0.07
09/2310.955800.03
09/2210.952200.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.945600.01
09/1810.944800.11
09/1710.93330-0.02
09/1610.935600.05
09/1510.930500.17
09/1210.91230-0.02
09/1110.914100.18
09/1010.894900.13
09/0910.88040-0.09
09/0810.890000.16