(6C40)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.74780美元(2024/07/01)
漲跌 -0.03130 最高淨值(年) 9.81120
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 8.81070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.74780-0.32
06/289.77910-0.06
06/279.784500.05
06/269.78000-0.27
06/259.806200.00
06/249.806100.04
06/219.802000.02
06/209.80030-0.01
06/189.801500.16
06/179.78560-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.79850-0.13
06/139.811200.08
06/129.802900.50
06/119.754400.01
06/079.75310-0.38
06/069.790100.07
06/059.783700.23
06/049.761600.18
06/039.744000.35
05/319.710200.20