(6C40)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.69770美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00840 最高淨值(年) 10.71110
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.80650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.69770-0.08
10/0310.70610-0.05
10/0210.711100.11
10/0110.699600.15
09/3010.683700.21
09/2610.66120-0.02
09/2510.66330-0.26
09/2410.69160-0.13
09/2310.705100.02
09/2210.703000.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.69760-0.04
09/1810.701900.01
09/1710.70080-0.04
09/1610.705200.02
09/1510.703100.20
09/1210.682100.02
09/1110.679700.26
09/1010.652100.13
09/0910.63820-0.02
09/0810.639800.15