野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.74900美元(2024/07/01)
漲跌 -0.03130 最高淨值(年) 9.81240
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 8.81150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.74900-0.32
06/289.78030-0.06
06/279.785700.04
06/269.78130-0.27
06/259.807400.00
06/249.807300.04
06/219.803200.02
06/209.80160-0.01
06/189.802800.16
06/179.78680-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.79980-0.13
06/139.812400.08
06/129.804200.50
06/119.755600.01
06/079.75430-0.38
06/069.791400.07
06/059.784900.23
06/049.762800.18
06/039.745200.35
05/319.711400.20