野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.78570美元(2024/06/27)
漲跌 0.00440 最高淨值(年) 9.81240
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.81150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.785700.04
06/269.78130-0.27
06/259.807400.00
06/249.807300.04
06/219.803200.02
06/209.80160-0.01
06/189.802800.16
06/179.78680-0.13
06/149.79980-0.13
06/139.812400.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/129.804200.50
06/119.755600.01
06/079.75430-0.38
06/069.791400.07
06/059.784900.23
06/049.762800.18
06/039.745200.35
05/319.711400.20
05/309.692300.15
05/299.67780-0.28