野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.78230美元(2024/07/01)
漲跌 -0.02500 最高淨值(年) 8.03090
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 7.43650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/017.78230-0.32
06/287.80730-0.06
06/277.811600.04
06/267.80810-0.27
06/257.829000.00
06/247.828900.04
06/217.825600.02
06/207.82430-0.01
06/187.825200.16
06/177.81250-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.82290-0.13
06/137.832900.08
06/127.826400.50
06/117.787600.01
06/077.78660-1.07
06/067.870900.07
06/057.865700.23
06/047.847900.18
06/037.833800.35
05/317.806600.20