野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.99280人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.02940 最高淨值(年) 8.11920
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 7.61000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/017.99280-0.37
06/288.02220-0.03
06/278.024500.02
06/268.02290-0.13
06/258.033600.01
06/248.03280-0.05
06/218.036700.06
06/208.031900.08
06/188.025100.32
06/177.99960-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/148.01260-0.10
06/138.020900.06
06/128.015800.48
06/117.977700.06
06/077.97300-0.84
06/068.040900.10
06/058.032800.29
06/048.009800.06
06/038.004800.30
05/317.980900.30