野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.11410台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 11.11850
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.08140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.11410-0.01
06/2611.11530-0.03
06/2511.118500.10
06/2411.106900.15
06/2111.090200.09
06/2011.08020-0.15
06/1811.097300.19
06/1711.07670-0.08
06/1411.08550-0.08
06/1311.09400-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.098100.47
06/1111.045700.30
06/0711.01280-0.46
06/0611.06390-0.06
06/0511.070900.14
06/0411.055500.17
06/0311.036400.26
05/3111.007300.24
05/3010.981400.43
05/2910.93400-0.02