野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.02530台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00880 最高淨值(年) 11.08120
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.49660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.025300.08
10/0311.016500.05
10/0211.011100.00
10/0111.011000.05
09/3011.00530-0.10
09/2611.016700.20
09/2510.99460-0.09
09/2411.00400-0.03
09/2311.007000.09
09/2210.996700.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.985800.14
09/1810.969900.17
09/1710.95170-0.08
09/1610.96070-0.14
09/1510.976000.12
09/1210.96290-0.18
09/1110.982800.22
09/1010.958400.03
09/0910.95550-0.30
09/0810.988300.00