野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9624美元(2024/07/01)
漲跌 -0.0119 最高淨值(年) 10.0578
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.9320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.9624-0.12
06/289.97430.03
06/279.97160.07
06/269.9642-0.14
06/259.97840.01
06/249.97720.02
06/219.97480.00
06/209.9744-0.01
06/189.97540.12
06/179.9634-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.9778-0.01
06/139.97900.14
06/129.96540.22
06/119.94370.02
06/079.9413-0.66
06/0610.00780.03
06/0510.00470.09
06/049.99550.11
06/039.98430.19
05/319.96520.09