(6C02)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.74000美元(2024/06/27)
漲跌 0.00230 最高淨值(年) 11.75540
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.73620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.740000.02
06/2611.73770-0.14
06/2511.753700.02
06/2411.751100.11
06/2111.73770-0.03
06/2011.740900.05
06/1811.735600.21
06/1711.71120-0.06
06/1411.71840-0.31
06/1311.755400.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.751100.39
06/1111.70540-0.04
06/0711.71010-0.17
06/0611.730500.06
06/0511.723600.15
06/0411.706600.12
06/0311.692200.29
05/3111.658000.13
05/3011.643000.04
05/2911.63850-0.23