(6C01)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.59390美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01190 最高淨值(年) 6.68480
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 6.35420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.59390-0.18
10/036.605800.00
10/026.606100.04
10/016.60330-0.02
09/306.604500.01
09/266.604000.02
09/256.60300-0.17
09/246.61420-0.05
09/236.617800.06
09/226.614000.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.612300.01
09/186.611900.10
09/176.60560-0.03
09/166.607500.01
09/156.607100.15
09/126.596900.01
09/116.596000.07
09/106.591400.02
09/096.58980-0.07
09/086.59460-0.31