(6C01)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.46700美元(2024/06/27)
漲跌 0.00130 最高淨值(年) 6.57230
幅度 0.02% 最低淨值(年) 6.10780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/276.467000.02
06/266.46570-0.14
06/256.474500.02
06/246.473100.11
06/216.46570-0.03
06/206.467500.04
06/186.464600.21
06/176.45110-0.06
06/146.45510-0.31
06/136.475400.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/126.473100.39
06/116.44790-0.04
06/076.45050-0.57
06/066.487800.06
06/056.484000.15
06/046.474500.12
06/036.466600.29
05/316.447700.13
05/306.439400.04
05/296.43690-0.23