(7747)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.11850台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00080 最高淨值(年) 11.11970
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.30120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.11850-0.01
06/2611.119300.00
06/2511.119700.08
06/2411.110500.17
06/2111.09170-0.02
06/2011.09350-0.05
06/1811.099000.23
06/1711.07380-0.02
06/1411.07590-0.37
06/1311.11660-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.118900.38
06/1111.076300.09
06/0711.06610-0.31
06/0611.10090-0.02
06/0511.103400.09
06/0411.093700.14
06/0311.078300.21
05/3111.055000.14
05/3011.039400.21
05/2911.01630-0.08