(6C04)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.17700人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.00150 最高淨值(年) 13.19040
幅度 0.01% 最低淨值(年) 12.17950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2713.177000.01
06/2613.17550-0.08
06/2513.185400.03
06/2413.181100.10
06/2113.16810-0.03
06/2013.171700.08
06/1813.161100.25
06/1713.12870-0.06
06/1413.13620-0.41
06/1313.190400.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/1213.182900.39
06/1113.13120-0.04
06/0713.13710-0.25
06/0613.170000.07
06/0513.160300.17
06/0413.138100.08
06/0313.128200.25
05/3113.095700.21
05/3013.06840-0.06
05/2913.07670-0.18