(6C03)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.62170人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01690 最高淨值(年) 6.66290
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 6.45320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.62170-0.25
10/036.638600.03
10/026.636900.08
10/016.63130-0.04
09/306.63420-0.07
09/266.639100.05
09/256.63600-0.19
09/246.64830-0.04
09/236.650700.08
09/226.645400.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.645100.00
09/186.645100.11
09/176.63780-0.08
09/166.643000.01
09/156.642100.13
09/126.633400.11
09/116.626300.06
09/106.62250-0.01
09/096.62330-0.10
09/086.62980-0.35