(6C03)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.61300人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 6.73030
幅度 0.01% 最低淨值(年) 6.32470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/276.613000.01
06/266.61210-0.08
06/256.617300.03
06/246.615300.09
06/216.60910-0.03
06/206.611000.09
06/186.605100.25
06/176.58880-0.06
06/146.59280-0.41
06/136.620000.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/126.616000.39
06/116.59010-0.05
06/076.59350-0.67
06/066.637900.08
06/056.632600.18
06/046.621000.07
06/036.616300.25
05/316.599900.22
05/306.58570-0.08
05/296.59110-0.19