(6C06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.62550人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.12740 最高淨值(年) 11.65700
幅度 1.11% 最低淨值(年) 10.84250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.625501.11
10/0311.498100.19
10/0211.476400.21
10/0111.45240-0.08
09/3011.46200-0.03
09/2611.466000.10
09/2511.455000.11
09/2411.442400.10
09/2311.431300.24
09/2211.40340-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.409900.23
09/1811.383700.22
09/1711.35870-0.13
09/1611.373600.03
09/1511.370200.17
09/1211.350700.04
09/1111.346600.32
09/1011.31070-0.02
09/0911.31270-0.20
09/0811.335200.00