(6C06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.16870人民幣(2024/07/01)
漲跌 0.01260 最高淨值(年) 11.16870
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.98810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0111.168700.11
06/2811.156100.04
06/2711.151100.22
06/2611.127100.18
06/2511.107100.21
06/2411.084300.00
06/2111.083800.05
06/2011.078300.09
06/1911.067800.00
06/1811.067800.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1411.046400.10
06/1311.035500.05
06/1211.030000.05
06/1111.025000.21
06/0711.002000.11
06/0610.990100.07
06/0510.982000.12
06/0410.96900-0.13
06/0310.983700.15
05/3110.967300.13