(6C05)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.04510人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.01090 最高淨值(年) 5.04510
幅度 0.22% 最低淨值(年) 4.35710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/275.045100.22
06/265.034200.18
06/255.025400.20
06/245.015300.00
06/215.015300.05
06/205.012900.10
06/195.007800.00
06/185.007600.19
06/144.998100.10
06/134.993200.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/124.990400.04
06/114.988200.20
06/074.97830-0.53
06/065.004600.08
06/055.000500.13
06/044.99420-0.14
06/035.001200.15
05/314.993600.13
05/304.98690-0.01
05/294.987300.23