(77AB)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.12120台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00240 最高淨值(年) 12.12970
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 11.15150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2712.12120-0.02
06/2612.12360-0.04
06/2512.128500.07
06/2412.119500.19
06/2112.096200.07
06/2012.08790-0.09
06/1812.099300.20
06/1712.07520-0.11
06/1412.08800-0.19
06/1312.11120-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1212.129700.58
06/1112.059800.19
06/0712.03680-0.35
06/0612.07950-0.01
06/0512.080900.09
06/0412.070300.10
06/0312.058200.25
05/3112.028500.11
05/3012.014700.34
05/2911.97440-0.10