(77AB)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.74540台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01020 最高淨值(年) 12.81060
幅度 0.08% 最低淨值(年) 12.13460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.745400.08
10/0312.735200.05
10/0212.728900.00
10/0112.728800.05
09/3012.72230-0.10
09/2612.735500.20
09/2512.71000-0.08
09/2412.72080-0.03
09/2312.724300.09
09/2212.712500.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.699800.15
09/1812.681400.17
09/1712.66040-0.08
09/1612.67080-0.14
09/1512.688600.12
09/1212.67340-0.18
09/1112.696500.22
09/1012.668200.03
09/0912.66490-0.30
09/0812.702900.00