(6C23)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.06800美元(2024/07/01)
漲跌 -0.01610 最高淨值(年) 7.29380
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 6.79550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/017.06800-0.23
06/287.084100.03
06/277.082100.03
06/267.08000-0.24
06/257.09710-0.01
06/247.097500.12
06/217.089100.02
06/207.088000.02
06/187.086400.18
06/177.07340-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.08320-0.24
06/137.09990-0.05
06/127.103600.60
06/117.06130-0.02
06/077.06270-0.97
06/067.132100.09
06/057.125800.16
06/047.114700.11
06/037.106900.33
05/317.083600.13