(6C24)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.30490人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.01750 最高淨值(年) 7.42580
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 7.00710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/017.30490-0.24
06/287.322400.03
06/277.320400.00
06/267.32030-0.07
06/257.325300.02
06/247.324200.05
06/217.320300.06
06/207.315900.05
06/187.311900.22
06/177.29620-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.30780-0.21
06/137.32310-0.08
06/127.329000.58
06/117.286600.05
06/077.28320-0.78
06/067.340200.09
06/057.333500.17
06/047.320800.03
06/037.318600.29
05/317.297800.19