野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1910美元(2024/06/27)
漲跌 0.0083 最高淨值(年) 11.1994
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.6608
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.19100.07
06/2611.1827-0.14
06/2511.19870.01
06/2411.19740.02
06/2111.19470.00
06/2011.1942-0.01
06/1811.19530.12
06/1711.1819-0.14
06/1411.1980-0.01
06/1311.19940.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.18410.22
06/1111.15970.02
06/0711.1570-0.24
06/0611.18380.03
06/0511.18040.09
06/0411.17010.11
06/0311.15760.19
05/3111.13620.09
05/3011.12600.08
05/2911.1167-0.09