野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.61860美元(2024/07/01)
漲跌 0.00290 最高淨值(年) 4.61860
幅度 0.06% 最低淨值(年) 4.04800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/014.618600.06
06/284.615700.10
06/274.611300.25
06/264.599700.00
06/254.599900.16
06/244.592600.04
06/214.59060-0.01
06/204.591200.06
06/194.588400.03
06/184.587200.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/144.580900.06
06/134.578100.12
06/124.572700.07
06/114.569700.05
06/074.56760-0.75
06/064.602300.11
06/054.597400.11
06/044.59240-0.05
06/034.594600.21
05/314.585200.08