野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.01170美元(2025/10/07)
漲跌 0.09390 最高淨值(年) 9.01170
幅度 1.05% 最低淨值(年) 8.20960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.011701.05
10/038.917800.15
10/028.904000.24
10/018.88280-0.07
09/308.888700.12
09/268.87780-0.06
09/258.882900.03
09/248.880300.05
09/238.876000.21
09/228.85710-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.858500.08
09/188.851700.18
09/178.83540-0.07
09/168.841500.15
09/158.827900.25
09/128.806200.07
09/118.799700.29
09/108.774200.03
09/098.77150-0.07
09/088.777400.11